Agent trésorerie / bac 2 à bac 3 - casablanca

Mission principale:

Assurer la gestion quotidienne des règlements fournisseurs Local amp; Étranger, optimiser les flux de trésorerie liés aux décaissements et garantir la conformité des paiements dans le respect des procédures internes et des obligations légales.

Responsabilités principales :

• Gestion des règlements fournisseurs.

• Traiter les factures validées selon les échéances convenues.

• Contrôler la conformité des documents comptables avant mise en paiement (factures, bons de commande et réceptions).
• Préparer et exécuter les campagnes de paiements (virements, chèques, effets et Transferts).
• Assurer le suivi des comptes fournisseurs (soldes, relances, lettrages).
• Collaborer avec les services achats, comptabilité et opérationnels pour répondre aux demandes des fournisseurs concernant les paiements et résoudre les écarts ou litiges.

• Processus de gestion des effets et chèques dans SAP.
• Effectuer les rapprochements bancaires.
• Assurer le cassement hebdomadaire de tous les documents de paiements.

Compétences requises:
Compétences techniques
• Maîtrise des processus de règlement fournisseurs.
• Connaissance logiciel (SAP ....)
• Bonne compréhension des flux bancaires et des moyens de paiement.
• Maîtrise d’Excel .

Profil recherché :

Formation et expérience
• Bac 2 à Bac 3 en Comptabilité, Finance, Gestion (BTS, DUT, licence).
• Une première expérience en comptabilité fournisseurs ou trésorerie est appréciée.


Traits de personnalité souhaités :

Respect des règles

Besoin d'objectivité

Intuition / Spontanéité

Besoin de réflexion

Besoin d'autonomie

Organisation