Responsable trésorerie - Casablanca

Participe à la détermination des modalités de financement à moyen et long terme du programme d’investissement de l’entreprise et met en place les plans de réalisation correspondants. Négocie les conditions de financement les plus avantageuses pour l’entreprise Ordonnance les paiements des Tiers conformément aux engagements contractuels de l’entreprise et dans le respect des règles et procédures en vigueur. Suit l’exécution par les banques des opérations de paiement ordonnées par l’entreprise, conformément aux instructions correspondantes. S’assure que les règlements en devises sont faits conformément à la réglementation des changes applicables. Participe à la définition et à la négociation des clauses financières des contrats liant l’entreprise à ses fournisseurs. Gère le suivi des titres de paiement et veille à leur sécurisation. Communique aux fonctions concernées de l’entreprise les informations de paiement nécessaires aux réponses aux réclamations des fournisseurs. Etablit les reportings périodiques sur la gestion et le contrôle des opérations financières. S’assure de la cohérence et la fiabilité des états de Reporting sur les réalisations de trésorerie S’assure de la fiabilité des rapprochements bancaires.
Bac+5 en comptabilité & Gestion financière avec une expérience similaire