Chargé de trésorerie sénior - Casablanca

Rattaché au Responsable Flux Financiers votre mission principale est de Garantir la fiabilité des décaissements et encaissements.                                                                                                                                                                                                                                                      

• Gestion de la trésorerie : - Effectuer le lettrage des comptes fournisseurs (s’assurer de l’adéquation entre facture et paiement) - Préparer et éditer les ordres de paiement, de virement, chèques selon l’échéancier de paiement convenue. - Réaliser les déclarations & Suivi des loyers et de RAS (Honoraires, TVA, …) - Réaliser les déclarations de délai de paiement - Alimenter le système de paiement sur la base des différents moyens de paiement - Traitre les paiements de notes de frais et les demandes de dotations en devises pour les déplacements professionnels (Payback) - Préparer les paiements par chèque (STC, maternité, fournisseurs…) - Effectuer les rapprochements bancaires (solde comptable et solde bancaire) - Suivre journalière des soldes bancaires des entités d’ASM (explication des mouvements). - Prendre en charge la saisie des décaissements et encaissements bancaires (CA, Commissions, Remboursement Anapec/IR/Mutuelle…)

• Gestion et suivi de dossiers :

- Effectuer un contrôle de conformité des dossiers achats (Facture, Contrat, BC, BL, PV…) - Préparer les supports nécessaires pour le montage des dossiers de transfert de devise destinés à l’Office des Changes - Préparer les supports nécessaires pour le montage du dossier de remboursement de la TVA (Factures, AD, Demande, Déclaration, CA détaillé, N.D, Relevé de banque…) - Réaliser les classements et archivages des dossiers de paiements et de déclarations - Suivre le paiement des acomptes (Immo, Budget Convivialité, Commerciale, Dotation, …)                                                                   
Vous avez un Bac+2 et plus et une expérience de 5 ans minimum dans le poste de chargé de trésorerie.                                                                                                                                             

      Compétences techniques/fonctionnelles

Comptabilité générale Réglementation en matière de traitement des paiements en devise Connaissance en fiscalité