Chef trésorerie h/f - Casablanca

- Gérer, suivre et planifier les liquidités : les encaissements et les paiements. - Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes logés au sein des différentes banques. - Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie. - Assurer le financement des besoins. - Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel. - Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci. - Gérer la liquidité de l'entreprise : s'assurer en permanence que l'entreprise est capable de répondre à ses échéances à court et moyen terme. - Préparer le plan de trésorerie prévisionnel. - Etre en charge de l’alimentation, de suivi et du contrôle des caisses dépenses mise à disposition des bureaux de vente. - Définir et mettre en œuvre des procédures de gestion de la trésorerie. - Mettre en place un outil de gestion de la Trésorerie. - Gérer la comptabilité des syndicats de copropriétaires : budget, dépenses, recettes et calcul de la quote-part promoteur. - Assurer le suivi complet des contrats de financement, depuis les déblocages de fonds jusqu’aux opérations de remboursement. - Assurer le contact et la relation avec les banques, négocier les conditions financières et suivre les opérations bancaires quotidiennes. - Encadrer et animer l’équipe de trésorerie (chargés et assistants de trésorerie).  
Bonne maîtrise des systèmes fiscaux liés à la gestion de trésorerie Expérience significative dans un poste similaire en trésorerie d’entreprise Bonne maitrise de la mise en marche d’un module de trésorerie Bon niveau en Français Bon niveau en Excel et PPT