Responsable de la trésorerie - Casablanca

Gestion des règlements

Assurer le paiement des factures et ordres de paiement valides (impôts, taxes, salaires, voyages, dettes, leasing…) Suivre la répartition des flux entre les banques et les délais de traitement Remonter les prévisions de décaissement au gestionnaire de la position des comptes Établir et transmettre les reportings de l’activité règlements dans les délais Veiller au bon fonctionnement des outils de trésorerie (TLine, KTP, EPS Douanes, lettres-chèques…) Généraliser les solutions de digitalisation des flux de règlement à toutes les filiales Proposer des outils IT pour améliorer le processus de règlement Mettre à jour les lettres de fonctionnement des comptes du Groupe Aligner les filiales aux normes et procédures du Groupe Gérer les garanties bancaires et cautions (douanes, clients export…)

Management d’équipe

Définir les objectifs et valider les plans d’action des collaborateurs Établir et suivre le budget de fonctionnement de l’entité Mettre à jour les procédures de travail et assurer leur bonne application Organiser la répartition et la rotation des postes pour favoriser la polyvalence Piloter les évaluations annuelles et le développement des compétences (formation, accompagnement)
Diplôme Bac+5 en finance, comptabilité ou gestion Minimum 7 ans d’expérience dans des fonctions de trésorerie, comptabilité ou banque Expérience confirmée en gestion des règlements et en management d’équipe Maîtrise des outils de gestion de trésorerie  Leadership affirmé et sens de la communication